एल्गो ट्रेडिंग (Algo Trading) एक प्रकार की व्यापार रणनीति है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम और एल्गोरिदम का उपयोग करके स्वचालित रूप से वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग की जाती है। इसमें, विशेष रूप से, बाजार की स्थितियों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और ट्रेडिंग आदेश (orders) खुद-ब-खुद execute होते हैं, बिना मानव हस्तक्षेप के।
एल्गो ट्रेडिंग में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ होती हैं:
- एल्गोरिदम का उपयोग: यह एक तयशुदा गणितीय मॉडल या कोड है जो समय और बाजार की स्थिति के हिसाब से ट्रेडिंग निर्णय लेता है।
- स्वचालन: सारे ट्रेडिंग प्रक्रिया को स्वचालित किया जाता है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है और तेज़ निर्णय लेने की क्षमता मिलती है।
- त्वरित निर्णय: यह आमतौर पर बहुत तेज़ होता है, क्योंकि कंप्यूटर कुछ मिलीसेकंड में निर्णय लेकर आदेश दे सकते हैं, जिससे मानव व्यापारियों की तुलना में तेजी से व्यापार हो सकता है।
- ज्यादा डेटा का विश्लेषण: एल्गो ट्रेडिंग में बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण किया जाता है, जिससे बेहतर और सटीक निर्णय लिए जाते हैं।
इसका उपयोग उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग (HFT), बाजार के मुनाफे का अधिकतम लाभ उठाने, और जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है।
यहां एक उदाहरण है, जिससे आपको एल्गो ट्रेडिंग की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी:
उदाहरण: स्टॉक मार्केट एल्गो ट्रेडिंग
मान लीजिए कि आप एक ट्रेडिंग एल्गोरिदम बनाना चाहते हैं जो एक विशेष स्टॉक (जैसे “ABC कंपनी का शेयर”) पर काम करेगा। आपके पास एक एल्गोरिदम है जो इस तरह काम करता है:
- डेटा विश्लेषण: एल्गोरिदम इस बात पर ध्यान देता है कि शेयर की कीमत 15 मिनट की अवधि में कितनी बढ़ी या घटी है। मान लीजिए, एल्गोरिदम यह तय करता है कि यदि शेयर की कीमत 1% बढ़ जाती है, तो इसे खरीदने का सही समय है।
- निगरानी: एल्गोरिदम बाजार में पल-पल के बदलावों को ट्रैक करता है और लगातार उस स्टॉक की कीमत पर नजर रखता है।
- निर्णय लेना:
- यदि “ABC कंपनी का शेयर” 15 मिनट में 1% बढ़ जाता है, तो एल्गोरिदम इसे खरीदने का आदेश देता है।
- अगर कीमत अगले 15 मिनट में और बढ़ती है और 2% हो जाती है, तो एल्गोरिदम “प्रॉफिट टेकिन्ग” (profit-taking) करने का आदेश देता है यानी स्टॉक को बेचता है।
- स्वचालन: पूरा प्रोसेस स्वचालित रूप से होता है, और आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही एल्गोरिदम को मार्केट की शर्तें मिलती हैं, वह तुरंत ट्रेडिंग फैसले लेता है और उसे लागू करता है।
उदाहरण का परिणाम:
- बाजार की स्थिति: 9:00 AM पर, स्टॉक की कीमत ₹100 थी।
- एल्गोरिदम का कार्य: 9:15 AM पर, कीमत ₹101.50 हो गई, जो 1% की वृद्धि है।
- एल्गोरिदम का आदेश: एल्गोरिदम ने ₹101.50 पर स्टॉक खरीदने का आदेश दिया।
- बाजार की स्थिति: 9:30 AM पर, स्टॉक की कीमत ₹103 हो गई (2% की वृद्धि)।
- एल्गोरिदम का आदेश: एल्गोरिदम ने ₹103 पर स्टॉक बेच दिया और 1.5% का मुनाफा प्राप्त किया।
इस प्रक्रिया में, एल्गोरिदम ने मार्केट की शर्तों के आधार पर पूरी तरह से स्वचालित तरीके से ट्रेडिंग की, जिससे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तेजी से मुनाफा हुआ।